Mtm P L Forex

Mark-to-Market-Performance-Zusammenfassung Dieser Abschnitt zeigt die Gewinn - und Verlustrechnung (PampL) nach Assetklasse und Basiswert sowie die zeitgewichtete Rendite für die Berichtsperiode. Mark-to-Market (MTM) Gewinn - und Verlustrechnung zeigt, wie viel Gewinn oder Verlust Sie über den Abschlusszeitraum realisiert haben, unabhängig davon, ob Positionen offen oder geschlossen sind. Eröffnungs - und Schlussgeschäfte werden mit dieser Methode nicht abgeglichen. MTM-Berechnungen gehen davon aus, dass alle offenen Positionen und Transaktionen am Ende eines jeden Tages abgewickelt werden und am nächsten Tag neue Positionen eröffnet werden. MTM-Berechnungen werden zur Vereinfachung aufgeteilt: Berechnungen für Transaktionen während der Anweisungsperiode und Berechnungen für Positionen, die zu Beginn eines Tages geöffnet sind. Zur Berechnung der zeitgewichteten Rendite verwenden wir eine zeitgewichtete Durchschnittsberechnungsmethode. Dabei werden die Anfangsinvestitionen und die Cashflows, die Gewichtung jedes Cashflows für den Zeitraum und die Berechnung des Renditeaufschlags für die Berichtsperiode berücksichtigt. Ein Beispiel für die Berechnung dieser Zahl finden Sie unter Zeitgewichtete Methode3: Die Microsoft Excel-Methode. Hinweis: Dieser Abschnitt wird in der Standardaussage und Legacy Full160Default Statement angezeigt. Die Daten werden nach Assetklassen gruppiert. Das Symbol der Position. Die vorherige Tagesmenge auf dem Konto gehalten. Die aktuelle Menge auf dem Konto gehalten. Die letzten Tage Schlusskurs der Position. Der heutige Schlusskurs der Position. Mark-to-Market Gewinn-und-Verlust-MTM Gewinn und Verlust für jede Position. Für Forex-Positionen, dies schließt die FX160Translation auf Kassenbestände und Positionen. MTM Gewinn und Verlust für jeden Handel. Der Gesamtbetrag der Provisionen. Die Gesamtbeträge der Dividenden, der PL, der Quellensteuer, der Anleihezinsen (Coupon und abgegrenzte) und der CFD-Leihgebühren. Eine Summierung der Transaktion, vorher offen, Corporate Action, Provisionen und Dividenden. Der Gesamtbetrag der anderen Gebühren, die auf das Konto zugreifen. Zeitgewichtete Rendite Die Rendite der gewichteten Verzinsung (TWR) misst die prozentuale Rendite, die über die Zeit unabhängig von Beiträgen oder Abhebungen erzeugt wird. TWR eliminiert die Auswirkungen des Zeitpunkts der Zuflüsse und Abflüsse und isoliert den Teil einer Portfoliorückführung, der ausschließlich auf die Kontenaktionen zurückzuführen ist. Für jede Assetklasse und für alle Assetklassen werden Summenbeträge angezeigt: Summen nach Anlagenklasse: Summen für alle Assetklassen: Zusätzlich werden am unteren Rand der Tabelle folgende Summenbeträge angezeigt: Sonstige Gebühren CFD160Interest Total PL für Auszugsdauer Gewichtete Rendite 160160 2017 Interactive Brokers, LLC - Reporting ReferenzhandbuchDie Trades-Sektion zeigt alle Trades, sortiert nach Asset-Klasse, dann nach Währungen, dann nach Symbol. Realisiertes und MTM-Ergebnis wird für alle realisierten (geschlossenen) Geschäfte gezeigt. Für die Zwecke der Kostenbasis und des realisierten Ergebnisses werden die Provisionen verrechnet. Für das MTM-Ergebnis werden Provisionen nicht saldiert und werden als separate Zeile in die MTM Performance Summary aufgenommen. Details durch Symbol sind erweiterbar und zusammenlegbar für eine tägliche Aktivität Aussage. Um mehr Details für ein bestimmtes Symbol zu sehen, klicken Sie auf das Symbol. Sie können auch die All-Allload-AllAdd-Scroll - und Remove-Scroll-Links am oberen Rand des Abschnitts verwenden, um die Anzeige von Details durch Symbol zu erleichtern. Hinweis: Dieser Abschnitt wird in der Standardaussage und Legacy Full160Default Statement angezeigt. Für Waschverkäufe wird die realisierte PL-Spalte die realisierte Netto-Menge enthalten, einschließlich Verlust nicht erlaubt. Außerdem wird nun geschlossene Lots anstelle von Open für geschlossene Lose für Default-Wahl angezeigt. Die Daten werden nach Anlagenklasse, Währung und dann nach Symbol gruppiert. Das Symbol des Instruments, das Sie gehandelt haben. Datum und Uhrzeit der Ausführung. Der Austausch, dass der Handel statt. Die Anzahl der Einheiten für die Transaktion. Der Verkaufspreis. Der Schlusskurs des Instruments. Berechnet durch Multiplikation der Menge und des Transaktionspreises. Die Erlöse werden für Käufe negativ und positiv für Verkäufe sein. Der Gesamtbetrag der Provision und Gebühren für die Transaktion. Grundlage eines Eröffnungs - handels ist die Umkehrung des Erlöses zuzüglich der Provisions - und Steuerbeträge. Für Abschlussgeschäfte ist die Basis die Basis des Eröffnungshandels. Berechnet durch Addition der Erlöse aus dem Schlusshandel plus Kommissionen und anschließender Addition der Basis. Die Differenz zwischen dem Transaktionskurs und dem Schlusskurs multipliziert mit der Menge. MTM160 for Forex Trades, wobei XXX die Basiswährung Ihres Kontos ist. Die Code-Abkürzung. Die Gesamtsummen erscheinen am unteren Rand jedes Symbolabschnitts. Gesamtanzahl Gesamtergebnis Total Summe Summe Summe Realisiert PL Gesamt MTM PL Gesamtergebnis Total Summe Summe Summe Realisiert Gesamt MTM PL 160160 2017 Interactive Brokers, LLC - Reporting Referenzhandbuch